Handbuch Treasury / Treasurer's Handbook

Das Handbuch Treasury führt systematisch durch alle relevanten Bereiche des Treasury. Die Inhalte reichen von der Darstellung der verschiedenen Finanzprodukte im Geld- bzw. Kapitalmarkt, Foreign Exchange und Optionen, über die Darstellung des Settlement-Prozesses, die Grundlagen des Risikomanagements, der aktuellen und in der CRR2 avisierten gesetzlichen Bestimmungen, die das Handelsbuch betreffen, bis hin zu Informationen über Notenbanken.

Das Handbuch enthält im Anhang eine Formelsammlung, eine Anleitung zur Programmierung des HP-Rechners sowie die Lösung zu den Wiederholungsfragen der einzelnen Kapitel.

Aktueller Hinweis

Mit 1.1.2022 wurde in den meisten Währungen der LIBOR (London Interbank Offered Rate), d.h. der Referenzzinssatz, zu dem Banken einander Geld leihen, abgeschafft und durch neue Benchmarks ersetzt.
Diese Neuerung betrifft mehrere Kapitel des „Handbuch Treasury / Treasurer’s Handbook“. Erläuterungen zu den neuen Entwicklungen und deren Auswirkungen finden Sie hier zum kostenfreien Download.

As of January 1, 2022, the LIBOR (London Interbank Offered Rate), i.e. the reference interest rate at which banks lend money to each other, was abolished in most currencies and replaced by new benchmarks.
This change affects several chapters of the “ Handbuch Treasury / Treasurer’s Handbook”. Explanations of the new developments and their implications are available for free download here.